Biểu mẫu 13
BIỂU MẪU CÔNG KHAI
(Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: Trường THCS Cửu Long
Chương: 622
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 18617/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND quận Bình Thạnh)
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Đvt: Triệu đồng
|
Số TT
|
Nội dung
|
Dự toán
được giao
|
|
I
|
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
|
4.164,379
|
|
1
|
Số thu phí, lệ phí, dịch vụ
|
4.164,379
|
|
1.1
|
Lệ phí
|
|
|
1.2
|
Phí
|
|
|
2
|
Chi từ nguồn thu phí được để lại
|
3.195,251
|
|
2.1
|
Chi sự nghiệp ………………..
|
|
|
a
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
b
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
2.2
|
Chi quản lý hành chính
|
|
|
a
|
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
b
|
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
3
|
Số phí, lệ phí nộp NSNN
|
|
|
3.1
|
Lệ phí
|
|
|
3.2
|
Phí
|
|
|
II
|
Dự toán chi ngân sách nhà nước
|
8.727,2023
|
|
1
|
Chi quản lý hành chính
|
|
|
1.1
|
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
1.2
|
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
2
|
Nghiên cứu khoa học
|
|
|
3
|
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
|
|
|
3.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
4.350,715
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
|
1.735,811
|
|
3.3
|
Kinh phí cải cách tiền lương
|
2.640,677
|
Bình Thạnh, ngày 31 tháng 12 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(đã ký)
Phan Thị Diệu
Biểu mẫu 14
Đơn vị: Trường THCS Cửu Long
Chương: 622
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
6 THÁNG/NĂM 2023
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng
|
Số TT
|
Nội dung
|
Dự toán năm
|
Ước thực hiện quý/6 tháng/năm
|
So sánh (%)
|
|
Dự
toán
|
Cùng kỳ năm trước
|
|
I
|
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
|
|
|
|
|
|
1
|
Số thu phí, lệ phí
|
4.164,379
|
2.082,189
|
50%
|
117%
|
|
1.1
|
Lệ phí
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Phí
|
|
|
|
|
|
2
|
Chi từ nguồn thu phí được để lại
|
|
|
|
|
|
2.1
|
Chi sự nghiệp…………..
|
|
|
|
|
|
a
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
|
|
|
|
|
b
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
|
|
|
|
|
|
2.2
|
Chi quản lý hành chính
|
|
|
|
|
|
a
|
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
b
|
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
3
|
Số phí, lệ phí nộp NSNN
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Lệ phí
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Phí
|
|
|
|
|
|
II
|
Dự toán chi ngân sách nhà nước
|
|
|
|
|
|
1
|
Chi quản lý hành chính
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
2
|
Nghiên cứu khoa học
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
4.350,715
|
2.175,357
|
91,88%
|
90,8%
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
|
1.735,811
|
867,905
|
|
0
|
|
3.3
|
Kinh phí cải cách tiền lương
|
2.640,677
|
1.320,338
|
67,86%
|
68%
|
Bình Thạnh, ngày 31 tháng 12 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(đã ký)
Phan Thị Diệu
Biểu số 15
Đơn vị: Trường THCS Cửu Long
Chương: 622
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC năm 2022
(Kèm theo Quyết định số 273/QĐ-CL ngày 29/12/2023)
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng
|
Số TT
|
Nội dung
|
Số liệu báo cáo quyết toán
|
Số liệu quyết toán được duyệt
|
Trong đó
|
|
Quỹ lương
|
Mua sắm, sửa chữa
|
Trích lập các quỹ
|
|
I
|
Quyết toán thu
|
|
|
|
|
|
|
A
|
Tổng số thu
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Số thu phí, lệ phí
|
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Lệ phí
|
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Phí
|
|
|
|
|
|
|
|
Thu phí
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Thu hoạt động cung ứng dịch vụ
|
|
|
|
|
|
|
|
Học phí chính quy
|
498,525
|
498,525
|
|
|
|
|
|
Học phí buổi thứ 2
|
490,830
|
490,830
|
|
|
|
|
|
Thiết bị, vật dụng phục vụ BT
|
81,750
|
81,750
|
|
|
|
|
|
Tổ chức PV và quản lý BT
|
272,289
|
272,289
|
|
|
|
|
|
Vi tính
|
90,280
|
90,280
|
|
|
|
|
|
Vệ sinh bán trú
|
25,088
|
25,088
|
|
|
|
|
|
Anh văn nước ngoài
|
405,690
|
405,690
|
|
|
|
|
|
Kỹ năng sống
|
357,990
|
357,990
|
|
|
|
|
|
Thể dục tự chọn
|
158,420
|
158,420
|
|
|
|
|
|
Lab
|
45,070
|
45,070
|
|
|
|
|
|
Thu mặt bằng căn tin
|
40
|
40
|
|
|
|
|
|
Thu lãi ngân hàng,
|
1,492
|
1,492
|
|
|
|
|
|
Thù lao BHYT
|
6,226
|
6,226
|
|
|
|
|
|
Khác
|
6,161
|
6,161
|
|
|
|
|
3
|
Hoạt động sự nghiệp khác
|
1.797,856
|
1.797,856
|
|
|
|
|
II
|
Quyết toán chi ngân sách nhà nước
|
6.716,126
|
6.716,126
|
|
|
|
|
A
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
4.329.602
|
4.329.602
|
|
|
|
|
6001
|
Lương ngạch bậc theo quỹ lương
|
2.014,375
|
2.014,375
|
|
|
|
|
6101
|
Chức vụ
|
25,926
|
25,926
|
|
|
|
|
6112
|
Phụ cấp ưu đãi nghề
|
588,224
|
588,224
|
|
|
|
|
6113
|
Phụ cấp trách nhiệm
|
6,854
|
6,854
|
|
|
|
|
6115
|
Phụ cấp vượt khung
|
269,365
|
269,365
|
|
|
|
|
6149
|
Phụ cấp khác
|
160,875
|
160,875
|
|
|
|
|
6301
|
Bảo hiểm xã hội
|
389,039
|
389,039
|
|
|
|
|
6302
|
Bảo hiểm y tế
|
68,654
|
68,654
|
|
|
|
|
6303
|
Kinh phí công đoàn
|
45,287
|
45,287
|
|
|
|
|
6304
|
Bảo hiểm thất nghiệp
|
22,884
|
22,884
|
|
|
|
|
6349
|
Các khoản đóng góp khác
|
11,442
|
11,442
|
|
|
|
|
6449
|
Chi khác
|
70,564
|
70,564
|
|
|
|
|
6501
|
Tiền điện
|
46,540
|
46,540
|
|
|
|
|
6502
|
Tiền nước
|
37,441
|
37,441
|
|
|
|
|
6551
|
Văn phòng phẩm
|
14,835
|
14,835
|
|
|
|
|
6601
|
Cước phí điện thoại
|
1,163
|
1,163
|
|
|
|
|
6608
|
Sách báo, tạp chí thư viện
|
1,872
|
1,872
|
|
|
|
|
6704
|
Khoán công tác phí
|
24,000
|
24,000
|
|
|
|
|
6757
|
Thuê lao động trong nước
|
276,828
|
276,828
|
|
|
|
|
6758
|
Thuê đào tạo lại cán bộ
|
31,750
|
31,750
|
|
|
|
|
7012
|
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành
|
2,4
|
2,4
|
|
|
|
|
7049
|
Chi khác
|
95,010
|
95,010
|
|
|
|
|
7952
|
Chi lập quỹ phúc lợi
|
40
|
40
|
|
|
|
|
7954
|
Chi lập quỹ PTHĐSN
|
40
|
40
|
|
|
|
|
B
|
Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương
|
2.001,959
|
2.001,959
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6449
|
Trợ cấp , phụ cấp khac
|
2.001,959
|
2.001,959
|
|
|
|
|
C
|
Kinh phí thực hiện không thường xuyên
|
184,194
|
184,194
|
|
|
|
|
6157
|
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập
|
40,2
|
40,2
|
|
|
|
|
6199
|
Các khoản hỗ trợ khác
|
12
|
12
|
|
|
|
|
6449
|
Trợ cấp , phụ cấp khác
|
118,532
|
118,532
|
|
|
|
|
6105
|
Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ
|
13,462
|
13,462
|
|
|
|
|
D
|
Kinh phí thực hiện không thường xuyên cấp sau ngày 30/09
|
200,370
|
200,370
|
|
|
|
|
6199
|
Các khoản hỗ trợ khác
|
200,370
|
200,370
|
|
|
|
Bình Thạnh, ngày 31 tháng 12 năm 2023
Thủ trưởng đơn vị
(đã ký)
Phan Thị Diệu